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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 119 357.00 | 60 000.00 | 59 357.00 | 119 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 57 479.00 | 6 891.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 977.00 | 115 102.00 | 7 875.00 | 122 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 730.00 | 234 200.00 | 537 529.00 | 771 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 734.00 | 56 538.00 | 1 579 196.00 | 1 635 734.00 |
BZ Autres créances | 1 484 450.00 | | 1 484 450.00 | 1 484 450.00 |
CF Disponibilités | 991 641.00 | | 991 641.00 | 991 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 196.00 | 56 538.00 | 4 082 658.00 | 4 139 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 926.00 | 290 739.00 | 4 620 187.00 | 4 910 926.00 |
CU Autres participations | 463 098.00 | | 463 098.00 | 463 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 201.00 | 1 227 838.00 | | 1 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 000.00 | 94 364.00 | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 201.00 | 1 432 201.00 | | 1 597 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 700.00 | 343 253.00 | | 293 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 748.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 347.00 | 690 895.00 | | 1 653 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 239.00 | 741 532.00 | | 1 050 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 1 346.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 19 830.00 | 155 705.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 986.00 | 1 933 479.00 | | 3 022 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 187.00 | 3 365 680.00 | | 4 620 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 846.00 | | 7 027 846.00 | 7 027 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 846.00 | | 7 027 846.00 | 7 027 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | 35 426.00 | | 64 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 421.00 | 4 401 662.00 | | 7 111 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 422.00 | 4 307 299.00 | | 6 946 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 000.00 | 94 364.00 | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 051.00 | | 6 049.00 | 770 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 771 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 187 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | | 6 049.00 | 185 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 406.00 | | | 463 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 867.00 | 8 703.00 | 4 370.00 | 229 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | 8 703.00 | 4 370.00 | 168 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 347.00 | 1 653 347.00 | | 1 653 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 323.00 | 353 323.00 | | 353 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 110.00 | 1 568 110.00 | | 1 568 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
VB T. V. A. | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 318.00 | 1 191 318.00 | | 1 191 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 799.00 | 3 079 931.00 | 67 868.00 | 3 147 799.00 |
VW T.V.A. | 438 245.00 | 438 245.00 | | 438 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 986.00 | 3 022 986.00 | | 3 022 986.00 |