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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 21 094.00 | 2 886.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | 14 830.00 | 9 333.00 | 24 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 688.00 | 35 924.00 | 16 764.00 | 52 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 932.00 | 10 960.00 | 117 972.00 | 128 932.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 065.00 | 10 960.00 | 137 105.00 | 148 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 753.00 | 46 885.00 | 153 868.00 | 200 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
DH Report à nouveau | 40 840.00 | 39 965.00 | | 40 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 110.00 | 875.00 | | -27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 49 381.00 | 76 491.00 | | 49 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | 11 167.00 | | 6 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 357.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 23 474.00 | | 79 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | 13 839.00 | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 4 337.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 488.00 | 54 174.00 | | 104 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 868.00 | 130 665.00 | | 153 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 190.00 | 47 866.00 | | 103 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 363.00 | 140 887.00 | | 153 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 473.00 | 140 012.00 | | 180 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 110.00 | 875.00 | | -27 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 216.00 | 4 708.00 | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 4 708.00 | | 31 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 128 932.00 | 114 367.00 | 14 565.00 | 128 932.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 5 010.00 | 1 298.00 | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 381.00 | 123 271.00 | 19 110.00 | 142 381.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 488.00 | 103 190.00 | 1 298.00 | 104 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 19.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | 2 463.00 | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 5 395.00 | 7 129.00 | | 5 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 573.00 | 24 503.00 | | 24 573.00 |
YT Sous‐traitance | 35 343.00 | 23 039.00 | | 35 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 651.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 670.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 738.00 | 29 016.00 | | 20 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 351.00 | 26 509.00 | | 28 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 595.00 | 57 134.00 | | 67 595.00 |