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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 11 771.00 | 10 981.00 | 790.00 | 11 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 256.00 | 71 492.00 | 14 763.00 | 86 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 820.00 | 148 561.00 | 82 258.00 | 230 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 275.00 | 231 034.00 | 138 240.00 | 369 275.00 |
BT Marchandises | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 966.00 | 543.00 | 115 423.00 | 115 966.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CF Disponibilités | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 809.00 | 543.00 | 412 267.00 | 412 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 084.00 | 231 577.00 | 550 507.00 | 782 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 158.00 | | | 300 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EA Autres dettes | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 507.00 | | | 550 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 442.00 | | 1 131 442.00 | 1 131 442.00 |
FG Production vendue services | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 818.00 | | 1 308 818.00 | 1 308 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 007.00 | | | 1 327 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 394.00 | | | 1 284 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 223.00 | 4 327.00 | | 370 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 369 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 328 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 794.00 | 4 327.00 | | 329 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 498.00 | 21 137.00 | 4 601.00 | 214 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 498.00 | 21 137.00 | 4 601.00 | 214 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 764.00 | 10 682.00 | 35 792.00 | 65 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 050.00 | 213 965.00 | 1 084.00 | 215 050.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 881.00 | 119 799.00 | 35 792.00 | 174 881.00 |