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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 947.00 | 344 777.00 | 158 170.00 | 502 947.00 |
AH Fonds commercial | 490 095.00 | | 490 095.00 | 490 095.00 |
AN Terrains | 1 808 875.00 | 802 503.00 | 1 006 373.00 | 1 808 875.00 |
AP Constructions | 14 215 008.00 | 8 276 605.00 | 5 938 403.00 | 14 215 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949 023.00 | 14 137 861.00 | 4 811 162.00 | 18 949 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345 099.00 | 8 935 475.00 | 7 409 624.00 | 16 345 099.00 |
AX Avances et acomptes | 553 336.00 | | 553 336.00 | 553 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 868 834.00 | 32 497 220.00 | 20 371 614.00 | 52 868 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 700.00 | 186 155.00 | 6 451 545.00 | 6 637 700.00 |
BZ Autres créances | 604 848.00 | | 604 848.00 | 604 848.00 |
CF Disponibilités | 503 532.00 | | 503 532.00 | 503 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 046.00 | 186 155.00 | 7 918 892.00 | 8 105 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 973 881.00 | 32 683 375.00 | 28 290 506.00 | 60 973 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DG Autres réserves | 1 834 463.00 | 1 834 463.00 | | 1 834 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 186.00 | 1 071 195.00 | | 2 412 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 154.00 | 205 828.00 | | 195 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 987 087.00 | 6 861 626.00 | | 5 987 087.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290 292.00 | 11 834 514.00 | | 12 290 292.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 20 416.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 20 416.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 222.00 | 2 299 224.00 | | 1 655 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 422.00 | 5 766 497.00 | | 5 142 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 549.00 | 2 873 965.00 | | 3 512 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 889.00 | 3 698 802.00 | | 4 039 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389 547.00 | 781 087.00 | | 1 389 547.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | 18 564.00 | | 14 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 379.00 | 219 496.00 | | 171 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 925 214.00 | 15 657 635.00 | | 15 925 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 290 506.00 | 27 512 565.00 | | 28 290 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
FD Production vendue biens | 513 187.00 | | 513 187.00 | 513 187.00 |
FG Production vendue services | 31 300 670.00 | | 31 300 670.00 | 31 300 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 919 419.00 | | 31 919 419.00 | 31 919 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 673 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 561 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 884 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 043.00 | 170 394.00 | | 338 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299 840.00 | 974 278.00 | | 1 299 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195 865.00 | 3 141 554.00 | | 3 195 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 748.00 | 4 286 226.00 | | 4 833 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 652.00 | 176 368.00 | | 92 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 294.00 | 469 512.00 | | 543 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 910.00 | 1 829 089.00 | | 2 315 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951 856.00 | 2 474 970.00 | | 2 951 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881 892.00 | 1 811 257.00 | | 1 881 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 837.00 | 212 124.00 | | 358 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 022.00 | 357 810.00 | | 869 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 558 838.00 | 32 461 813.00 | | 37 558 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 146 652.00 | 31 390 618.00 | | 35 146 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 186.00 | 1 071 195.00 | | 2 412 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 269 700.00 | 7 148 315.00 | 5 920 795.00 | 31 269 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 074.00 | 46 703.00 | | 298 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 971 626.00 | 7 101 612.00 | 5 920 795.00 | 30 971 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 861 626.00 | 2 315 910.00 | 3 190 449.00 | 6 861 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 416.00 | 60 000.00 | 5 416.00 | 20 416.00 |
6T Sur comptes clients | 253 381.00 | 66 118.00 | 133 344.00 | 253 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 381.00 | 66 118.00 | 133 344.00 | 253 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135 422.00 | 2 442 028.00 | 3 329 209.00 | 7 135 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142 422.00 | 891 991.00 | | 5 142 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 549.00 | 3 512 549.00 | | 3 512 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039 888.00 | 4 039 888.00 | | 4 039 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389 547.00 | 1 389 547.00 | | 1 389 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 222.00 | 397 201.00 | 1 183 762.00 | 1 655 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280 364.00 | 7 280 364.00 | | 7 280 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284 815.00 | 7 280 364.00 | 4 451.00 | 7 284 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 925 214.00 | 10 416 762.00 | 1 183 762.00 | 15 925 214.00 |