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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
AP Constructions | 49 223.00 | 45 375.00 | 3 848.00 | 49 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 568.00 | 277.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 24 313.00 | 5 588.00 | 29 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 066.00 | 80 601.00 | 206 465.00 | 287 066.00 |
BT Marchandises | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 076.00 | 3 500.00 | 167 576.00 | 171 076.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 740.00 | 3 500.00 | 356 239.00 | 359 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 807.00 | 84 101.00 | 562 705.00 | 646 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 383.00 | | | 337 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 381 394.00 | | | 381 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 705.00 | | | 562 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 680.00 | 176 480.00 | 4 200.00 | 180 680.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 672.00 | 179 672.00 | | 179 672.00 |