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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 713.00 | 65 748.00 | 6 965.00 | 72 713.00 |
AN Terrains | 718 766.00 | 298 231.00 | 420 535.00 | 718 766.00 |
AP Constructions | 17 948 985.00 | 8 301 679.00 | 9 647 306.00 | 17 948 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 757 900.00 | 18 855 203.00 | 6 902 697.00 | 25 757 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 337 832.00 | 7 975 177.00 | 10 362 655.00 | 18 337 832.00 |
AX Avances et acomptes | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 927 672.00 | 35 496 038.00 | 27 431 635.00 | 62 927 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 535.00 | | 176 535.00 | 176 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787 095.00 | 152 665.00 | 7 634 431.00 | 7 787 095.00 |
BZ Autres créances | 807 268.00 | | 807 268.00 | 807 268.00 |
CF Disponibilités | 157 767.00 | | 157 767.00 | 157 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 846.00 | 152 665.00 | 8 832 181.00 | 8 984 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 912 518.00 | 35 648 703.00 | 36 263 815.00 | 71 912 518.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 797.00 | -2 770 548.00 | | -2 515 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 001.00 | 254 752.00 | | 189 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 064.00 | 76 037.00 | | 47 064.00 |
DK Provisions réglementées | 7 814 383.00 | 6 841 937.00 | | 7 814 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 566.00 | 6 510 092.00 | | 7 642 566.00 |
DP Provisions pour risques | 101 467.00 | 96 203.00 | | 101 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 467.00 | 96 203.00 | | 101 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937 405.00 | 4 907 760.00 | | 6 937 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954 030.00 | 12 667 078.00 | | 11 954 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 154.00 | 3 051 544.00 | | 3 832 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 396.00 | 3 281 011.00 | | 4 124 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 333.00 | 829 699.00 | | 1 335 333.00 |
EA Autres dettes | 173 768.00 | 121 563.00 | | 173 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 695.00 | 209 063.00 | | 162 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 519 783.00 | 25 067 719.00 | | 28 519 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 263 815.00 | 31 674 014.00 | | 36 263 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
FD Production vendue biens | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
FG Production vendue services | 30 027 883.00 | | 30 027 883.00 | 30 027 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 138 780.00 | | 30 138 780.00 | 30 138 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 884 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 215 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 83 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 772 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 672.00 | 236 577.00 | | 42 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 594.00 | 1 303 272.00 | | 1 351 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 671 006.00 | 3 121 162.00 | | 2 671 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065 272.00 | 4 661 012.00 | | 4 065 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 871.00 | 155 064.00 | | 27 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 789.00 | 580 942.00 | | 815 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637 249.00 | 1 996 107.00 | | 3 637 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480 910.00 | 2 732 113.00 | | 4 480 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 638.00 | 1 928 899.00 | | -415 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 970.00 | 161 336.00 | | 334 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 122.00 | -44 290.00 | | 51 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 028 366.00 | 30 906 641.00 | | 35 028 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 839 365.00 | 30 651 889.00 | | 34 839 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 001.00 | 254 752.00 | | 189 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 254.00 | 260 701.00 | | 261 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291 143.00 | 7 487 763.00 | 7 282 870.00 | 35 291 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 928.00 | 2 593.00 | 17 774.00 | 80 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 210 215.00 | 7 485 170.00 | 7 265 096.00 | 35 210 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 841 937.00 | 3 637 249.00 | 2 664 803.00 | 6 841 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 203.00 | 11 467.00 | 6 203.00 | 96 203.00 |
6T Sur comptes clients | 410 218.00 | 33 286.00 | 290 840.00 | 410 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 218.00 | 33 286.00 | 290 840.00 | 410 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348 358.00 | 3 682 002.00 | 2 961 846.00 | 7 348 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 954 030.00 | 84 797.00 | | 11 954 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 154.00 | 3 832 154.00 | | 3 832 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124 397.00 | 4 124 397.00 | | 4 124 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 333.00 | 1 335 333.00 | | 1 335 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937 405.00 | 1 363 247.00 | 3 969 843.00 | 6 937 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650 543.00 | 8 650 543.00 | | 8 650 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 450.00 | 8 650 543.00 | 38 906.00 | 8 689 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 519 783.00 | 11 076 392.00 | 3 969 843.00 | 28 519 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | 316.00 | | 350.00 |