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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 4 703.00 | 459.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 8 014.00 | 26 201.00 | 34 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 847.00 | 12 716.00 | 28 131.00 | 40 847.00 |
BP En cours de production de services | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 575.00 | 2 297.00 | 236 278.00 | 238 575.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
CF Disponibilités | 297 909.00 | | 297 909.00 | 297 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 792.00 | 2 297.00 | 744 495.00 | 746 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 639.00 | 15 013.00 | 772 626.00 | 787 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 145 624.00 | 240 357.00 | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 426.00 | 48 125.00 | | 260 426.00 |
DL TOTAL (I) | 431 350.00 | 313 790.00 | | 431 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 488.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 42 889.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 192 785.00 | | 99 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 669.00 | 164 160.00 | | 182 669.00 |
EA Autres dettes | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 276.00 | 400 322.00 | | 341 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 626.00 | 714 112.00 | | 772 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 276.00 | 400 322.00 | | 341 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 488.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 622.00 | | 26 784.00 | 29 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 559.00 | 40 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 39 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | | 26 784.00 | 27 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 556.00 | 6 720.00 | 15 559.00 | 21 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 6 720.00 | 14 859.00 | 20 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 312.00 | 262 312.00 | | 262 312.00 |
VW T.V.A. | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 276.00 | 341 276.00 | | 341 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 151.00 | 8 379.00 | | 21 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 303.00 | 114 206.00 | | 35 303.00 |
ST Autres comptes | 140 901.00 | 128 465.00 | | 140 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 457.00 | 34 391.00 | | 29 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 379.00 | 61 034.00 | | 36 379.00 |
YT Sous‐traitance | 252 291.00 | 347 621.00 | | 252 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 859.00 | 58 933.00 | | 68 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 881.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 217.00 | 9 260.00 | | 22 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 114.00 | 237 574.00 | | 283 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 473.00 | 364 233.00 | | 96 473.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 812.00 | 683 616.00 | | 526 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |