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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 904.00 | 9 305.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 528.00 | 19 676.00 | 5 851.00 | 25 528.00 |
AP Constructions | 714 802.00 | 577 151.00 | 137 650.00 | 714 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 943.00 | 670 753.00 | 36 189.00 | 706 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 516.00 | 221 020.00 | 12 495.00 | 233 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 354.00 | 1 489 507.00 | 690 847.00 | 2 180 354.00 |
BT Marchandises | 1 303 206.00 | | 1 303 206.00 | 1 303 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 535.00 | 28 812.00 | 1 086 723.00 | 1 115 535.00 |
BZ Autres créances | 232 502.00 | | 232 502.00 | 232 502.00 |
CF Disponibilités | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 148.00 | 28 812.00 | 2 992 336.00 | 3 021 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 502.00 | 1 518 319.00 | 3 683 183.00 | 5 201 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 993.00 | 1 130 840.00 | | 1 327 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 572.00 | 254 356.00 | | 108 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 566.00 | 2 045 196.00 | | 2 096 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 886.00 | 117 262.00 | | 141 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 37 468.00 | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 964.00 | 961 759.00 | | 775 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 995.00 | 225 058.00 | | 219 995.00 |
EA Autres dettes | 408 190.00 | 538 572.00 | | 408 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 616.00 | 1 880 121.00 | | 1 586 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 183.00 | 3 925 318.00 | | 3 683 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 831.00 | 1 807 547.00 | | 1 515 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 965.00 | 775 965.00 | | 775 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 190.00 | 408 190.00 | | 408 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 076.00 | 1 081 076.00 | | 1 081 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VB T. V. A. | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 356.00 | 70 571.00 | 70 785.00 | 141 356.00 |
VI Groupe et associés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 225.00 | 1 382 225.00 | | 1 382 225.00 |
VW T.V.A. | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 617.00 | 1 515 832.00 | 70 785.00 | 1 586 617.00 |