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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 4 964.00 | 5 096.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 982.00 | 224 140.00 | 130 842.00 | 354 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 075.00 | 364 557.00 | 60 518.00 | 425 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 832.00 | 593 661.00 | 241 171.00 | 834 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BN En cours de production de biens | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 612.00 | 12 453.00 | 840 160.00 | 852 612.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 554.00 | 12 453.00 | 1 373 101.00 | 1 385 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 386.00 | 606 114.00 | 1 614 272.00 | 2 220 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
DH Report à nouveau | 24 701.00 | 90 565.00 | | 24 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 874.00 | 194 138.00 | | 299 874.00 |
DL TOTAL (I) | 580 189.00 | 540 316.00 | | 580 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 062.00 | 115 145.00 | | 94 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 67 058.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 322.00 | 314 611.00 | | 461 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 379.00 | 180 321.00 | | 283 379.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 106 917.00 | | 13 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 165.00 | 46 281.00 | | 162 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 083.00 | 830 333.00 | | 1 034 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 272.00 | 1 370 650.00 | | 1 614 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 483.00 | 744 864.00 | | 973 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 162 520.00 | | 4 162 520.00 | 4 162 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 520.00 | | 4 162 520.00 | 4 162 520.00 |
FM Production stockée | | | -11 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 1 474.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 2 950.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 4 424.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | 19 693.00 | | -3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 779.00 | 65 669.00 | | 98 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 364.00 | 3 846 647.00 | | 4 180 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 490.00 | 3 652 509.00 | | 3 880 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 874.00 | 194 138.00 | | 299 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 842.00 | | 48 989.00 | 785 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 068.00 | | 48 989.00 | 731 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 252.00 | 66 409.00 | | 527 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 2 903.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 191.00 | 63 506.00 | | 525 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 8 763.00 | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | 8 763.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 8 763.00 | | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 322.00 | 461 322.00 | | 461 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 839 164.00 | 839 164.00 | | 839 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 021.00 | 33 421.00 | 60 600.00 | 94 021.00 |
VI Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 314.00 | 975 314.00 | | 975 314.00 |
VW T.V.A. | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 083.00 | 973 483.00 | 60 600.00 | 1 034 083.00 |