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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 369.00 | 77 360.00 | 27 008.00 | 104 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 836.00 | 78 989.00 | 52 846.00 | 131 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 252.00 | 267 726.00 | 229 526.00 | 497 252.00 |
BZ Autres créances | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 601.00 | | 512 601.00 | 512 601.00 |
CF Disponibilités | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 060.00 | 267 726.00 | 1 062 334.00 | 1 330 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 895.00 | 346 715.00 | 1 115 180.00 | 1 461 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
DH Report à nouveau | 409 793.00 | 498 799.00 | | 409 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 795.00 | -89 006.00 | | 136 795.00 |
DL TOTAL (I) | 622 925.00 | 486 130.00 | | 622 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 878.00 | 123 452.00 | | 116 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 823.00 | 42 687.00 | | 34 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 662.00 | 151 385.00 | | 168 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | 84 619.00 | | 73 057.00 |
EA Autres dettes | 98 835.00 | 89 822.00 | | 98 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 255.00 | 491 965.00 | | 492 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 180.00 | 978 095.00 | | 1 115 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 095.00 | | 380 095.00 | 380 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 095.00 | | 380 095.00 | 380 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 904.00 | 16 584.00 | | 20 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 904.00 | 16 584.00 | | 20 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067.00 | 5 174.00 | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 5 174.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 837.00 | 11 410.00 | | 11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 617.00 | 235 457.00 | | 416 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 822.00 | 324 463.00 | | 279 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 795.00 | -89 006.00 | | 136 795.00 |