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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 811.00 | 271 504.00 | 59 307.00 | 330 811.00 |
AH Fonds commercial | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 814.00 | 3 359.00 | 49 455.00 | 52 814.00 |
AP Constructions | 1 082 765.00 | 554 747.00 | 528 018.00 | 1 082 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 441.00 | 499 729.00 | 157 712.00 | 657 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 197.00 | 2 041 157.00 | 750 040.00 | 2 791 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 044.00 | | 395 044.00 | 395 044.00 |
BF Prêts | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 214.00 | 3 370 497.00 | 2 523 717.00 | 5 894 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 261.00 | 32 895.00 | 1 166 367.00 | 1 199 261.00 |
BZ Autres créances | 9 115 156.00 | 54 627.00 | 9 060 529.00 | 9 115 156.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 941.00 | | 200 941.00 | 200 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555 564.00 | 87 522.00 | 10 468 043.00 | 10 555 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 449 778.00 | 3 458 019.00 | 12 991 760.00 | 16 449 778.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 211 568.00 | 4 211 568.00 | | 4 211 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 230.00 | 1 656 495.00 | | 3 328 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 405.00 | 1 671 735.00 | | 1 651 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 454.00 | 11 695.00 | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 273.00 | 7 652 109.00 | | 9 298 273.00 |
DP Provisions pour risques | 926 178.00 | 826 178.00 | | 926 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 178.00 | 826 178.00 | | 926 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 224.00 | 82 760.00 | | 17 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 561.00 | 544 886.00 | | 1 178 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 368.00 | 963 270.00 | | 1 200 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 754.00 | 9 825.00 | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 348 403.00 | 455 061.00 | | 348 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 309.00 | 2 101 814.00 | | 2 767 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 760.00 | 10 580 102.00 | | 12 991 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
FG Production vendue services | 10 181 880.00 | | 10 181 880.00 | 10 181 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 302.00 | | 10 279 302.00 | 10 279 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 628 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 241.00 | 5 727.00 | | 5 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 5 727.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 853.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 743.00 | 2 041.00 | | 56 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 198.00 | 2 894.00 | | 57 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 957.00 | 2 833.00 | | -51 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 039.00 | 224 033.00 | | 219 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 086.00 | 592 436.00 | | 581 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 477.00 | 10 248 724.00 | | 10 667 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 073.00 | 8 576 989.00 | | 9 016 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 405.00 | 1 671 735.00 | | 1 651 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 677.00 | | 746 952.00 | 5 526 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 415.00 | 5 894 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 627.00 | 754 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 788.00 | 4 926 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 055.00 | | 84 649.00 | 678 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 421.00 | | 651 814.00 | 4 645 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 201.00 | | 10 489.00 | 203 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 123.00 | 353 541.00 | 332 167.00 | 3 349 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 299.00 | 26 702.00 | 3 138.00 | 251 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 824.00 | 326 839.00 | 329 029.00 | 3 097 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 178.00 | 100 000.00 | | 826 178.00 |
6T Sur comptes clients | 47 647.00 | 32 434.00 | 47 186.00 | 47 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 647.00 | 87 061.00 | 47 186.00 | 47 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 825.00 | 187 061.00 | 47 186.00 | 873 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 061.00 | 47 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 561.00 | 1 178 561.00 | | 1 178 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 516.00 | 581 516.00 | | 581 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 432.00 | 433 432.00 | | 433 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 626.00 | 365 626.00 | | 365 626.00 |
UP Prêts | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 261.00 | 1 199 261.00 | | 1 199 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 8 214 300.00 | 8 214 300.00 | | 8 214 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 191.00 | 895 191.00 | | 895 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726 558.00 | 10 515 359.00 | 211 200.00 | 10 726 558.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 309.00 | 2 767 309.00 | | 2 767 309.00 |