| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 670.00 | 23 607.00 | 1 064.00 | 24 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 431 612.00 | 24 707.00 | 9 406 906.00 | 9 431 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 078 394.00 | | 4 078 394.00 | 4 078 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 268.00 | | 4 290 268.00 | 4 290 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 880.00 | 24 707.00 | 13 697 174.00 | 13 721 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 901 311.00 | | | 3 901 311.00 |
CU Autres participations | 9 394 235.00 | | 9 394 235.00 | 9 394 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 719 728.00 | 10 719 728.00 | | 10 719 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 276.00 | 449 276.00 | | 449 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
DH Report à nouveau | 2 741 587.00 | 2 584 082.00 | | 2 741 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 904.00 | 457 505.00 | | -919 904.00 |
DK Provisions réglementées | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
DL TOTAL (I) | 13 219 411.00 | 14 439 315.00 | | 13 219 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 215.00 | 165 352.00 | | 110 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 158.00 | 285 071.00 | | 257 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 38 156.00 | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 086.00 | 97 188.00 | | 54 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 762.00 | 585 767.00 | | 477 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 697 174.00 | 15 025 082.00 | | 13 697 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 940.00 | 190 740.00 | | 52 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 049 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | 4 560.00 | | 3 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 658 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | 662 703.00 | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 251.00 | 1 336.00 | | 20 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | 1 336.00 | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 542.00 | 661 367.00 | | -16 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 655.00 | -13 924.00 | | -31 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 176.00 | 944 336.00 | | 398 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 080.00 | 486 831.00 | | 1 318 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 904.00 | 457 505.00 | | -919 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 10 186.00 | | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 788.00 | 919.00 | | 23 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 688.00 | 918.00 | | 22 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 086.00 | 54 085.00 | | 54 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 215.00 | 57 275.00 | 52 940.00 | 110 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 394.00 | 177 083.00 | 3 901 311.00 | 4 078 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 098.00 | 188 180.00 | 3 912 918.00 | 4 101 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 762.00 | 424 823.00 | 52 940.00 | 477 762.00 |