| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 34 717.00 | 2.00 | 34 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 394.00 | 35 925.00 | 410 470.00 | 446 394.00 |
BT Marchandises | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 290.00 | 18 052.00 | 170 238.00 | 188 290.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 879 224.00 | | 879 224.00 | 879 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 743.00 | 18 052.00 | 1 091 691.00 | 1 109 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 138.00 | 53 977.00 | 1 502 161.00 | 1 556 138.00 |
CU Autres participations | 409 267.00 | | 409 267.00 | 409 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 591.00 | | | 911 591.00 |
DG Autres réserves | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 161.00 | | | 1 502 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
FD Production vendue biens | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
FG Production vendue services | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 394.00 | | | 446 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 468.00 | | | 410 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 264.00 | 661.00 | | 35 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | 661.00 | | 35 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 497.00 | 101.00 | 56 744.00 | 261 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 644.00 | 205 483.00 | 1 161.00 | 206 644.00 |
VW T.V.A. | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 116.00 | 89 721.00 | 56 744.00 | 351 116.00 |