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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 421.00 | 87 620.00 | 34 801.00 | 122 421.00 |
AP Constructions | 95 149.00 | 59 682.00 | 35 468.00 | 95 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 942.00 | 167 535.00 | 12 407.00 | 179 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 596.00 | 314 837.00 | 96 759.00 | 411 596.00 |
BP En cours de production de services | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 242.00 | | 755 242.00 | 755 242.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 971.00 | 314 837.00 | 1 165 134.00 | 1 479 971.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 253 344.00 | 252 661.00 | | 253 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 785.00 | 72 682.00 | | 99 785.00 |
DL TOTAL (I) | 361 529.00 | 333 744.00 | | 361 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 222.00 | 130 011.00 | | 143 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 086.00 | 86 295.00 | | 155 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 202 389.00 | | 309 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 385.00 | 119 849.00 | | 186 385.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 21 677.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 605.00 | 560 221.00 | | 803 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 134.00 | 893 964.00 | | 1 165 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 968.00 | | 1 186 968.00 | 1 186 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 968.00 | | 1 186 968.00 | 1 186 968.00 |
FM Production stockée | | | -55 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 20 049.00 | | 29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 337.00 | 1 051 938.00 | | 1 132 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 552.00 | 979 256.00 | | 1 032 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 785.00 | 72 682.00 | | 99 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 226.00 | 37 370.00 | | 374 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 596.00 | | | 411 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 091.00 | | | 275 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 191.00 | 32 230.00 | | 90 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 951.00 | 5 140.00 | | 269 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 309 013.00 | | 309 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 755 242.00 | 755 242.00 | | 755 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 203.00 | 35 055.00 | 107 148.00 | 142 203.00 |
VI Groupe et associés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 603.00 | 809 225.00 | 13 378.00 | 822 603.00 |
VW T.V.A. | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 605.00 | 696 457.00 | 107 148.00 | 803 605.00 |