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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 903.00 | 16 620.00 | 283.00 | 16 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 225.00 | 163 903.00 | 61 323.00 | 225 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 503.00 | 180 523.00 | 87 980.00 | 268 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 1 034 887.00 | | 1 034 887.00 | 1 034 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 202.00 | | 1 073 202.00 | 1 073 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 706.00 | 180 523.00 | 1 161 183.00 | 1 341 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 201 621.00 | 203 049.00 | | 201 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | 38 572.00 | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 301 336.00 | 311 581.00 | | 301 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607.00 | 14 477.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 8 309.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 32 009.00 | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 805 234.00 | 737 706.00 | | 805 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 846.00 | 792 501.00 | | 859 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 183.00 | 1 104 082.00 | | 1 161 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 846.00 | 792 501.00 | | 859 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 207.00 | | 404 207.00 | 404 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 207.00 | | 404 207.00 | 404 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | 19 388.00 | | 20 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 309.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 616.00 | 309.00 | | 33 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 2 500.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 084.00 | 2 500.00 | | 30 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | -2 191.00 | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 11 038.00 | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 515.00 | 451 142.00 | | 458 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 760.00 | 412 569.00 | | 428 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | 38 572.00 | | 29 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 453.00 | | 24 257.00 | 313 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 208.00 | 268 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 857.00 | 225 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 192.00 | | 23 890.00 | 270 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 367.00 | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 259.00 | 34 229.00 | 39 965.00 | 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | 980.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 619.00 | 33 249.00 | 39 965.00 | 170 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 234.00 | 805 234.00 | | 805 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 846.00 | 859 846.00 | | 859 846.00 |