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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 052.00 | | 371 052.00 | 371 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 048.00 | 144 932.00 | 41 116.00 | 186 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 144.00 | 145 382.00 | 416 762.00 | 562 144.00 |
BT Marchandises | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 262.00 | | 395 262.00 | 395 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 406.00 | 145 382.00 | 812 024.00 | 957 406.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 965.00 | 12 750.00 | | 13 965.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | 24 284.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 469 591.00 | 471 834.00 | | 469 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 030.00 | 40 962.00 | | 130 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | 67 809.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 888.00 | 105 025.00 | | 88 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 44 230.00 | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 433.00 | 258 026.00 | | 342 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 024.00 | 729 859.00 | | 812 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 696.00 | 233 677.00 | | 274 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 336.00 | | 2 220.00 | 580 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 562 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 186 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 052.00 | | | 371 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 710.00 | | 2 200.00 | 204 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 20.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 996.00 | 21 687.00 | 20 301.00 | 143 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 996.00 | 21 687.00 | 20 301.00 | 143 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VI Groupe et associés | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 124 349.00 | 130 030.00 | 124 349.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 433.00 | 274 696.00 | 67 737.00 | 342 433.00 |