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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 352.00 | 59 209.00 | 21 143.00 | 80 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 121.00 | 67 822.00 | 24 298.00 | 92 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 205.00 | 164 721.00 | 78 483.00 | 243 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 082.00 | 164 721.00 | 264 361.00 | 429 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 361.00 | | | 264 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 824.00 | | 441 824.00 | 441 824.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 290.00 | | 442 290.00 | 442 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 384.00 | | | 444 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 909.00 | | | 443 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 457.00 | | | 199 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 22 445.00 | | 142 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 651.00 | 22 445.00 | | 133 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 878.00 | 13 060.00 | 8 818.00 | 21 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 398.00 | 72 846.00 | 2 552.00 | 75 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 240.00 | 82 422.00 | 8 818.00 | 91 240.00 |