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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 612.00 | 82 428.00 | 5 184.00 | 87 612.00 |
AH Fonds commercial | 304 897.00 | | 304 898.00 | 304 897.00 |
AP Constructions | 1 616 230.00 | 967 947.00 | 648 283.00 | 1 616 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 558.00 | 343 228.00 | 145 330.00 | 488 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 284.00 | 254 753.00 | 122 531.00 | 377 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 824.00 | 1 648 356.00 | 1 261 467.00 | 2 909 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 767.00 | | 162 767.00 | 162 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 736.00 | 28 428.00 | 810 308.00 | 838 736.00 |
BZ Autres créances | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CF Disponibilités | 263 265.00 | | 263 265.00 | 263 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 685.00 | 28 428.00 | 1 339 258.00 | 1 367 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 509.00 | 1 676 784.00 | 2 600 725.00 | 4 277 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
CU Autres participations | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
DH Report à nouveau | 199 001.00 | 103 000.00 | | 199 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 004.00 | 96 001.00 | | 120 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 131.00 | 35 901.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 878 342.00 | 761 108.00 | | 878 342.00 |
DN Avances conditionnées | 8 588.00 | 15 458.00 | | 8 588.00 |
DO TOTAL (II) | 8 588.00 | 15 458.00 | | 8 588.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 21 984.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 21 984.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 315.00 | 1 029 446.00 | | 936 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 720.00 | | 8 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | 186 348.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 869.00 | 203 804.00 | | 428 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 218.00 | 185 774.00 | | 164 218.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | 29 411.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 795.00 | 1 635 503.00 | | 1 658 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 725.00 | 2 434 052.00 | | 2 600 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 414.00 | 607 985.00 | | 777 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 449 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 450 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 422.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | 15 579.00 | | 14 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 8 677.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 023.00 | 6 902.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 618.00 | 3 131 492.00 | | 3 479 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 613.00 | 3 035 491.00 | | 3 359 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 004.00 | 96 001.00 | | 120 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 303.00 | | 49 707.00 | 2 861 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 35 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 2 909 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 2 482 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 510.00 | | | 392 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 487.00 | | 41 739.00 | 2 440 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 306.00 | | 7 967.00 | 28 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 332.00 | 196 178.00 | 155.00 | 1 452 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 133.00 | 15 295.00 | | 67 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 199.00 | 180 883.00 | 155.00 | 1 385 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 984.00 | 33 016.00 | | 21 984.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 17 228.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 17 228.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 184.00 | 50 244.00 | | 33 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 869.00 | 428 869.00 | | 428 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
UX Autres créances clients | 804 668.00 | 804 668.00 | | 804 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VC Groupe et associés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 315.00 | 153 934.00 | 469 032.00 | 936 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 787.00 | 907 585.00 | 66 203.00 | 973 787.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 795.00 | 777 414.00 | 469 032.00 | 1 559 795.00 |