| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 529.00 | 83 920.00 | 9 609.00 | 93 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 402.00 | 43 136.00 | 2 267.00 | 45 402.00 |
AN Terrains | 6 621 632.00 | 2 375 168.00 | 4 246 464.00 | 6 621 632.00 |
AP Constructions | 25 910 319.00 | 12 218 611.00 | 13 691 708.00 | 25 910 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045 513.00 | 3 635 074.00 | 2 410 439.00 | 6 045 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 206.00 | 1 174 257.00 | 778 949.00 | 1 953 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 876.00 | | 218 876.00 | 218 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 521.00 | | 2 475 521.00 | 2 475 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 062 989.00 | 19 530 167.00 | 26 532 823.00 | 46 062 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BT Marchandises | 7 979 037.00 | | 7 979 037.00 | 7 979 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 614.00 | 26 871.00 | 1 496 743.00 | 1 523 614.00 |
BZ Autres créances | 1 924 958.00 | | 1 924 958.00 | 1 924 958.00 |
CF Disponibilités | 10 205 285.00 | | 10 205 285.00 | 10 205 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 771.00 | | 316 771.00 | 316 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 094 478.00 | 26 871.00 | 22 067 607.00 | 22 094 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 157 467.00 | 19 557 037.00 | 48 600 430.00 | 68 157 467.00 |
CU Autres participations | 2 698 991.00 | | 2 698 991.00 | 2 698 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 820 389.00 | 14 310 455.00 | | 14 820 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106 078.00 | 3 809 934.00 | | 4 106 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 026 467.00 | 19 220 389.00 | | 20 026 467.00 |
DP Provisions pour risques | 325 911.00 | 421 411.00 | | 325 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 182.00 | 136 577.00 | | 101 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 093.00 | 557 988.00 | | 427 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 725 589.00 | 11 105 819.00 | | 13 725 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 521.00 | | | 1 380 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 739.00 | 7 926 616.00 | | 8 445 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 804.00 | 4 105 746.00 | | 4 159 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 193.00 | 410 808.00 | | 197 193.00 |
EA Autres dettes | 232 549.00 | 292 419.00 | | 232 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 476.00 | 7 748.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 146 871.00 | 23 849 156.00 | | 28 146 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 600 430.00 | 43 627 533.00 | | 48 600 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 649 404.00 | 14 648 761.00 | | 16 649 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 943 788.00 | | 101 943 788.00 | 101 943 788.00 |
FD Production vendue biens | 14 075 455.00 | | 14 075 455.00 | 14 075 455.00 |
FG Production vendue services | 2 479 665.00 | | 2 479 665.00 | 2 479 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 498 908.00 | | 118 498 908.00 | 118 498 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 260 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 556 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 456 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 182.00 | |
GE Autres charges | | | 65 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 013 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 415.00 | 596 704.00 | | 462 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 532.00 | 17 306.00 | | 3 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 435.00 | 78 588.00 | | 63 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 642.00 | 21 817.00 | | 211 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 500.00 | 640 152.00 | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 578.00 | 740 557.00 | | 370 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 261.00 | 418 427.00 | | 174 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 684.00 | 18 491.00 | | 100 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 945.00 | 460 482.00 | | 274 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 633.00 | 280 075.00 | | 95 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 339.00 | 985 308.00 | | 1 090 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418 466.00 | 1 325 435.00 | | 1 418 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 045 280.00 | 111 619 970.00 | | 120 045 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 939 202.00 | 107 810 036.00 | | 115 939 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106 078.00 | 3 809 934.00 | | 4 106 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 365 302.00 | | 5 840 273.00 | 40 365 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 174 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 586.00 | 46 062 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 585.00 | 40 749 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 365.00 | | 8 566.00 | 130 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351 019.00 | | 5 541 113.00 | 35 351 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 919.00 | | 290 594.00 | 4 883 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 693 500.00 | 1 878 568.00 | 41 901.00 | 17 693 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 436.00 | 8 620.00 | | 118 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575 064.00 | 1 869 948.00 | 41 901.00 | 17 575 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 988.00 | 101 182.00 | 232 078.00 | 557 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
6T Sur comptes clients | 53 390.00 | 26 871.00 | 53 390.00 | 53 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 304.00 | 26 871.00 | 62 304.00 | 62 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 292.00 | 128 053.00 | 294 382.00 | 620 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 052.00 | 198 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 739.00 | 8 445 739.00 | | 8 445 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223 720.00 | 2 223 720.00 | | 2 223 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 458.00 | 951 458.00 | | 951 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 549.00 | 232 549.00 | | 232 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 521.00 | | 2 475 521.00 | 2 475 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 552.00 | 1 520 552.00 | | 1 520 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VC Groupe et associés | 485 099.00 | 485 099.00 | | 485 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 801.00 | 2 199 334.00 | 6 400 928.00 | 13 696 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 521.00 | 1 380 521.00 | | 1 380 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170 101.00 | | | 2 170 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 661.00 | 824 661.00 | | 824 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 498.00 | 1 196 498.00 | | 1 196 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 771.00 | 316 771.00 | | 316 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 863.00 | 3 765 342.00 | 2 475 521.00 | 6 240 863.00 |
VW T.V.A. | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 146 871.00 | 16 649 404.00 | 6 400 928.00 | 28 146 871.00 |