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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 744.00 | 1 571.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 500.00 | 33 860.00 | 76 640.00 | 110 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 032.00 | 35 703.00 | 80 329.00 | 116 032.00 |
BT Marchandises | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 510.00 | | 311 510.00 | 311 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 543.00 | 35 703.00 | 391 839.00 | 427 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 186 680.00 | 137 732.00 | | 186 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 117.00 | 48 948.00 | | 40 117.00 |
DL TOTAL (I) | 246 920.00 | 206 803.00 | | 246 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 660.00 | 111 935.00 | | 78 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 14 622.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 24 091.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 149.00 | 61 436.00 | | 44 149.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 232.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 919.00 | 212 317.00 | | 144 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 839.00 | 419 120.00 | | 391 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 652.00 | 149 042.00 | | 99 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 385.00 | 28 398.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 261.00 | | 3 370.00 | 175 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 598.00 | 116 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 832.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 112 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | 3 370.00 | 114 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 882.00 | 14 588.00 | 4 766.00 | 25 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | 14 588.00 | 4 766.00 | 24 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 275.00 | 18 008.00 | 43 857.00 | 63 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 919.00 | 99 652.00 | 43 857.00 | 144 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |