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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 825.00 | 108 117.00 | 29 708.00 | 137 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 203.00 | 504 697.00 | 84 506.00 | 589 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 757.00 | 612 814.00 | 130 943.00 | 743 757.00 |
BT Marchandises | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CF Disponibilités | 645 106.00 | | 645 106.00 | 645 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 296.00 | | 719 296.00 | 719 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 053.00 | 612 814.00 | 850 239.00 | 1 463 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 917.00 | 87 181.00 | | 40 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 628.00 | 73 736.00 | | 157 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | 2 868.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 210 595.00 | 173 684.00 | | 210 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 740.00 | 445 826.00 | | 429 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 44 049.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 15 350.00 | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 751.00 | 40 240.00 | | 127 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 644.00 | 545 464.00 | | 639 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 239.00 | 719 148.00 | | 850 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 041.00 | 132 461.00 | | 292 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 502.00 | | 1 239 502.00 | 1 239 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 502.00 | | 1 239 502.00 | 1 239 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 22 595.00 | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 710.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 797.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 797.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 193.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 63.00 | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 647.00 | 696 929.00 | | 1 322 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 019.00 | 623 193.00 | | 1 165 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 628.00 | 73 736.00 | | 157 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 2 578.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 225.00 | | 60 748.00 | 680 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 737 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 720 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 558.00 | | 60 705.00 | 663 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 43.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 050.00 | 24 803.00 | 3 176.00 | 564 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 050.00 | 24 803.00 | 3 176.00 | 564 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 376.00 | 18 482.00 | 376 009.00 | 445 376.00 |
VI Groupe et associés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 531.00 | 215 901.00 | 16 630.00 | 232 531.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 355.00 | 132 461.00 | 376 009.00 | 559 355.00 |