| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 144 536.00 | 110 714.00 | 33 822.00 | 144 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 789.00 | 323 554.00 | 49 234.00 | 372 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 394.00 | 220 827.00 | 69 566.00 | 290 394.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 884.00 | 674 597.00 | 7 306 287.00 | 7 980 884.00 |
BT Marchandises | 4 650 700.00 | 165 546.00 | 4 485 154.00 | 4 650 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207 311.00 | 120 151.00 | 7 087 159.00 | 7 207 311.00 |
BZ Autres créances | 210 326.00 | | 210 326.00 | 210 326.00 |
CF Disponibilités | 2 873 854.00 | | 2 873 854.00 | 2 873 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 942 193.00 | 285 697.00 | 14 656 495.00 | 14 942 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 923 078.00 | 960 294.00 | 21 962 783.00 | 22 923 078.00 |
CU Autres participations | 7 149 314.00 | | 7 149 314.00 | 7 149 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 000.00 | 5 355 000.00 | | 5 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 139.00 | 249 139.00 | | 249 139.00 |
DG Autres réserves | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
DH Report à nouveau | 5 251 918.00 | 4 815 351.00 | | 5 251 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 550.00 | 436 567.00 | | 442 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 366.00 | 11 015 816.00 | | 11 458 366.00 |
DP Provisions pour risques | 499 870.00 | 200 000.00 | | 499 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 362.00 | 336 666.00 | | 270 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 232.00 | 536 666.00 | | 770 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 974.00 | 1 039 280.00 | | 3 577 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 532.00 | 845 205.00 | | 895 532.00 |
EA Autres dettes | 5 260 677.00 | 4 320 239.00 | | 5 260 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734 184.00 | 6 246 863.00 | | 9 734 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 962 783.00 | 17 799 345.00 | | 21 962 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 734 184.00 | 6 204 726.00 | | 9 734 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 942 330.00 | 452 475.00 | 36 394 805.00 | 35 942 330.00 |
FG Production vendue services | 60 214.00 | 250.00 | 60 464.00 | 60 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 002 544.00 | 452 725.00 | 36 455 269.00 | 36 002 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 491 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 407 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 585.00 | 97 148.00 | | 63 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 900.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 900.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 035.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 8 987.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -8 087.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 101 160.00 | 31 728 780.00 | | 37 101 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 658 609.00 | 31 292 212.00 | | 36 658 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 550.00 | 436 567.00 | | 442 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 144.00 | | 54 740.00 | 7 926 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 980 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 979.00 | | 54 740.00 | 755 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150 664.00 | | | 7 150 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 111.00 | 78 485.00 | | 596 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 611.00 | 78 485.00 | | 576 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 666.00 | 419 870.00 | 186 304.00 | 536 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 005.00 | 30 135.00 | 80 594.00 | 216 005.00 |
6T Sur comptes clients | 222 708.00 | | 102 557.00 | 222 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 713.00 | 30 135.00 | 183 151.00 | 438 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 379.00 | 450 005.00 | 369 455.00 | 975 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 005.00 | 369 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 974.00 | 3 577 974.00 | | 3 577 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 014.00 | 313 014.00 | | 313 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 984.00 | 973 984.00 | | 973 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 674.00 | 7 064 674.00 | | 7 064 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 636.00 | 142 636.00 | | 142 636.00 |
VB T. V. A. | 200 952.00 | 200 952.00 | | 200 952.00 |
VC Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 286 693.00 | 4 286 693.00 | | 4 286 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 988.00 | 7 418 988.00 | | 7 418 988.00 |
VW T.V.A. | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 184.00 | 9 734 184.00 | | 9 734 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 444.00 | 71 245.00 | | 63 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 415.00 | 27 662.00 | | 35 415.00 |
ST Autres comptes | 887 976.00 | 885 900.00 | | 887 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 095.00 | 276 100.00 | | 269 095.00 |
YT Sous‐traitance | 262 071.00 | 271 018.00 | | 262 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 274.00 | 82 906.00 | | 508 274.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 195.00 | 63 268.00 | | -2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 249.00 | 134 513.00 | | 61 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 284 878.00 | 6 087 557.00 | | 7 284 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 700 669.00 | 6 028 299.00 | | 7 700 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 834.00 | 1 543 588.00 | | 1 962 834.00 |