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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 17 875.00 | 594.00 | 18 469.00 |
AH Fonds commercial | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 554.00 | 66 258.00 | 348 296.00 | 414 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 321.00 | 84 132.00 | 381 189.00 | 465 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 553.00 | 99 633.00 | 397 919.00 | 497 553.00 |
BZ Autres créances | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CF Disponibilités | 113 712.00 | | 113 712.00 | 113 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 341.00 | 99 633.00 | 574 708.00 | 674 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 663.00 | 183 766.00 | 955 897.00 | 1 139 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 919.00 | -14 644.00 | | 11 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 142.00 | 176 563.00 | | 77 142.00 |
DL TOTAL (I) | 166 561.00 | 189 419.00 | | 166 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 142.00 | 340 782.00 | | 407 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 35 346.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 841.00 | 53 013.00 | | 42 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 013.00 | 141 302.00 | | 166 013.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 9 286.00 | | 7 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 769.00 | 194 128.00 | | 124 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 336.00 | 773 857.00 | | 789 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 897.00 | 963 276.00 | | 955 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 211.00 | 462 323.00 | | 426 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 629.00 | | | 40 629.00 |