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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 5 279.00 | 1 702.00 | 6 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 551.00 | 20 432.00 | 57 118.00 | 77 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 484.00 | 30 521.00 | 125 963.00 | 156 484.00 |
BT Marchandises | 896 027.00 | 100 551.00 | 795 476.00 | 896 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 767.00 | | 653 767.00 | 653 767.00 |
BZ Autres créances | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CF Disponibilités | 507 621.00 | | 507 621.00 | 507 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 289.00 | 100 551.00 | 2 190 738.00 | 2 291 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 772.00 | 131 072.00 | 2 316 700.00 | 2 447 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 819.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 097 366.00 | 1 152 356.00 | | 1 097 366.00 |
DH Report à nouveau | 341 396.00 | 207 617.00 | | 341 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 381.00 | 434 160.00 | | 285 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 892.00 | 1 846 500.00 | | 1 776 892.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 992.00 | 146 887.00 | | 175 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 591.00 | 378 749.00 | | 218 591.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 5 385.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 809.00 | 531 020.00 | | 484 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 700.00 | 2 432 521.00 | | 2 316 700.00 |