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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 744 956.00 | | 5 744 956.00 | 5 744 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524 993.00 | | 7 524 993.00 | 7 524 993.00 |
BZ Autres créances | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 368 355.00 | | 13 368 355.00 | 13 368 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 355.00 | | 13 368 355.00 | 13 368 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 029.00 | 188 185.00 | | 157 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 4 993.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 163 915.00 | 195 051.00 | | 163 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 813.00 | 7 111 403.00 | | 7 527 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 196.00 | 4 368 001.00 | | 5 499 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | 3.00 | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | 144 304.00 | 50 708.00 | | 144 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 440.00 | 11 530 116.00 | | 13 204 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 355.00 | 11 725 167.00 | | 13 368 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 440.00 | 6 030 116.00 | | 7 704 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027 050.00 | 1 610 640.00 | | 2 027 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993 279.00 | | 4 993 279.00 | 4 993 279.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 620.00 | | 4 993 620.00 | 4 993 620.00 |
FM Production stockée | | | 1 234 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 221.00 | 16 294.00 | | 26 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 409.00 | 5 211 526.00 | | 6 321 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 389.00 | 5 211 517.00 | | 6 321 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 624.00 | 5 676 624.00 | | 5 676 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 527 813.00 | 2 027 813.00 | 5 500 000.00 | 7 527 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 440.00 | 7 704 444.00 | 5 500 000.00 | 13 204 440.00 |