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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 57 987.00 | 22 046.00 | 80 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 990.00 | 1 268 660.00 | 323 329.00 | 1 591 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 969.00 | 265 008.00 | 142 961.00 | 407 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 994.00 | 506 505.00 | 20 489.00 | 526 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 041.00 | 2 105 051.00 | 548 990.00 | 2 654 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 649.00 | 25 781.00 | 199 869.00 | 225 649.00 |
BN En cours de production de biens | 354 689.00 | | 354 689.00 | 354 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 976.00 | 15 925.00 | 2 904 052.00 | 2 919 976.00 |
BZ Autres créances | 723 526.00 | | 723 526.00 | 723 526.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 361.00 | 41 705.00 | 4 265 655.00 | 4 307 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 402.00 | 2 146 756.00 | 4 814 646.00 | 6 961 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
CU Autres participations | 6 891.00 | 6 890.00 | 1.00 | 6 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 930 854.00 | 865 378.00 | | 930 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 65 476.00 | | 10 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 444 376.00 | 1 438 874.00 | | 1 444 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596.00 | 2 255.00 | | 12 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 607.00 | 1 713 401.00 | | 1 677 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 421.00 | 919 528.00 | | 500 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 120 767.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 821 159.00 | 754 070.00 | | 821 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 264.00 | 99 616.00 | | 201 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 269.00 | 3 609 637.00 | | 3 370 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 646.00 | 5 048 511.00 | | 4 814 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 269.00 | 3 609 637.00 | | 3 370 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 754.00 | 2 549 210.00 | 6 707 964.00 | 4 158 754.00 |
FG Production vendue services | 300 795.00 | | 300 795.00 | 300 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 549.00 | 2 549 210.00 | 7 008 759.00 | 4 459 549.00 |
FM Production stockée | | | 66 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 187.00 | 1 786.00 | | 64 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 978.00 | 3 036.00 | | 64 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 112.00 | 3 036.00 | | 66 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 362.00 | 22 749.00 | | 64 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 702.00 | 22 749.00 | | 124 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 589.00 | -19 714.00 | | -58 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 805.00 | 4 164 518.00 | | 7 344 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 364.00 | 4 099 042.00 | | 7 334 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 441.00 | 65 476.00 | | 10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 373.00 | | 410 008.00 | 2 304 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 340.00 | 2 654 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 340.00 | 1 999 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 296.00 | | 18 750.00 | 68 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 999.00 | | 380 300.00 | 1 679 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 078.00 | | 10 958.00 | 556 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 458.00 | 103 198.00 | | 1 488 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 9 604.00 | | 48 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 074.00 | 93 594.00 | | 1 440 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 994 680.00 | 70 370.00 | | 4 994 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 849.00 | 13 932.00 | | 11 849.00 |
6T Sur comptes clients | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 131.00 | 20 969.00 | | 534 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 131.00 | 20 969.00 | | 534 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 607.00 | 1 677 607.00 | | 1 677 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 159.00 | 821 159.00 | | 821 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
UP Prêts | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 394.00 | | | 526 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 692.00 | | | 2 901 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VP Divers | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529.00 | | | 456 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 466.00 | 3 692 616.00 | 577 850.00 | 4 270 466.00 |
VW T.V.A. | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 855.00 | 3 307 855.00 | | 3 307 855.00 |