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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 273.00 | 127 780.00 | 4 493.00 | 132 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 101.00 | 129 714.00 | 123 387.00 | 253 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CF Disponibilités | 532 041.00 | | 532 041.00 | 532 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 312.00 | | 755 312.00 | 755 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 413.00 | 129 714.00 | 878 699.00 | 1 008 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 949.00 | 328 739.00 | | 514 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 889.00 | 286 210.00 | | -220 889.00 |
DL TOTAL (I) | 338 059.00 | 658 949.00 | | 338 059.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 145.00 | | | 435 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 4 853.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 31 545.00 | | 14 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 213 602.00 | | 85 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 494.00 | 250 001.00 | | 105 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 699.00 | 908 951.00 | | 878 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 494.00 | 250 001.00 | | 105 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 588.00 | 3 126.00 | | 126 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 655.00 | 3 126.00 | | 124 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 435 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |