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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 498.00 | 147 791.00 | 30 707.00 | 178 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 105 657.00 | 94 515.00 | 200 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 576.00 | 253 448.00 | 132 128.00 | 385 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BN En cours de production de biens | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 590.00 | 41 867.00 | 1 024 723.00 | 1 066 590.00 |
BZ Autres créances | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CF Disponibilités | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 293.00 | 41 867.00 | 1 554 427.00 | 1 596 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 869.00 | 295 315.00 | 1 686 554.00 | 1 981 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 122.00 | 6 800.00 | | 14 122.00 |
DG Autres réserves | 517 539.00 | 398 430.00 | | 517 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 865.00 | 146 431.00 | | 26 865.00 |
DL TOTAL (I) | 758 525.00 | 751 661.00 | | 758 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 602.00 | 304 421.00 | | 300 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 12 133.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 650.00 | 300 723.00 | | 372 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 665.00 | 374 148.00 | | 227 665.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 029.00 | 1 135 197.00 | | 928 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 554.00 | 1 886 858.00 | | 1 686 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 338.00 | | 108 373.00 | 362 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 136.00 | 385 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 136.00 | 378 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 412.00 | | 111 393.00 | 352 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | -3 020.00 | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 122.00 | 27 462.00 | 85 136.00 | 311 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 122.00 | 27 462.00 | 85 136.00 | 311 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 650.00 | 372 650.00 | | 372 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 350.00 | 1 016 350.00 | | 1 016 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 341.00 | 43 667.00 | 256 675.00 | 300 341.00 |
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 631.00 | 1 213 631.00 | | 1 213 631.00 |
VW T.V.A. | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 029.00 | 671 354.00 | 256 675.00 | 928 029.00 |