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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 43 748.00 | 28 950.00 | 14 797.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 19 624.00 | 5 468.00 | 25 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 551.00 | 48 575.00 | 205 975.00 | 254 551.00 |
BT Marchandises | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 135.00 | 2 983.00 | 107 152.00 | 110 135.00 |
CF Disponibilités | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 548.00 | 2 983.00 | 295 565.00 | 298 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 099.00 | 51 558.00 | 501 540.00 | 553 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 952.00 | 223 178.00 | | 202 952.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 458.00 | 231 599.00 | | 206 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 860.00 | 119 679.00 | | 104 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 610.00 | -3 381.00 | | 4 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 3 981.00 | | 3 880.00 |
252 Charges sociales | 24 000.00 | 25 571.00 | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 36.00 | | 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 122.00 | -13 840.00 | | -38 122.00 |
280 Produits financiers | 7 796.00 | 10 697.00 | | 7 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 499.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 909.00 | -2 643.00 | | -32 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 53 000.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DH Report à nouveau | 387 980.00 | 581 123.00 | | 387 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 909.00 | -2 643.00 | | -32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 458 051.00 | 694 711.00 | | 458 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 632.00 | 21 357.00 | | 31 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842.00 | 10 638.00 | | 9 842.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 922.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 488.00 | 33 939.00 | | 43 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 540.00 | 728 650.00 | | 501 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 927.00 | | | 253 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 539.00 | 2 037.00 | | 46 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 2 037.00 | | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305.00 | 11 078.00 | 2 226.00 | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |