| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 690.00 | 94 821.00 | 99 869.00 | 194 690.00 |
AH Fonds commercial | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 1 804.00 | 15 857.00 | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 555.00 | 300 674.00 | 19 881.00 | 320 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 52 226.00 | 61 546.00 | 113 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 080.00 | 449 525.00 | 397 555.00 | 847 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BN En cours de production de biens | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 714.00 | 25 893.00 | 246 821.00 | 272 714.00 |
BZ Autres créances | 707 124.00 | 271 982.00 | 435 142.00 | 707 124.00 |
CF Disponibilités | 249 929.00 | | 249 929.00 | 249 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 941.00 | 297 875.00 | 1 176 066.00 | 1 473 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 021.00 | 747 400.00 | 1 573 621.00 | 2 321 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 602.00 | 512 602.00 | | 512 602.00 |
DH Report à nouveau | -244 735.00 | | | -244 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | -244 735.00 | | 31 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 637 113.00 | 605 506.00 | | 637 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 836.00 | 563 110.00 | | 519 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 115.00 | 120 046.00 | | 151 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 693.00 | 440 189.00 | | 250 693.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 106.00 | | 14 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 508.00 | 1 150 206.00 | | 936 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 621.00 | 1 755 712.00 | | 1 573 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 583.00 | 1 037 706.00 | | 508 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 276.00 | 610.00 | | 7 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299 800.00 | | 2 299 800.00 | 2 299 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 800.00 | | 2 299 800.00 | 2 299 800.00 |
FM Production stockée | | | 92 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 3 030.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | 1 025.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 1 791.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 1 791.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 346.00 | 1 907 713.00 | | 2 401 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 527.00 | 2 152 449.00 | | 2 369 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 819.00 | -244 735.00 | | 31 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 690.00 | 55 810.00 | | 782 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 330.00 | | | 384 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 177.00 | 55 810.00 | | 396 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 179.00 | 15 874.00 | | 402 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 830.00 | 15 874.00 | | 338 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 241 642.00 | 241 642.00 | | 241 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 836.00 | 91 910.00 | 427 926.00 | 519 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 398.00 | 614 398.00 | | 614 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 929.00 | 995 929.00 | | 995 929.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 509.00 | 508 583.00 | 427 926.00 | 936 509.00 |