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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 025.00 | 182 645.00 | 42 380.00 | 225 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 995.00 | 182 645.00 | 114 350.00 | 296 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
BZ Autres créances | 2 349 450.00 | | 2 349 450.00 | 2 349 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 114.00 | | 930 114.00 | 930 114.00 |
CF Disponibilités | 8 555 362.00 | | 8 555 362.00 | 8 555 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 060 616.00 | | 12 060 616.00 | 12 060 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 612.00 | 182 645.00 | 12 174 966.00 | 12 357 612.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 178 679.00 | | | 1 178 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892 586.00 | | | 5 892 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 765.00 | | | 7 362 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 876.00 | | | 1 762 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 071.00 | | | 2 370 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 340.00 | | | 286 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 202.00 | | | 4 812 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 966.00 | | | 12 174 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 202.00 | | | 4 812 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 876.00 | 1 762 876.00 | | 1 762 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 340.00 | 286 340.00 | | 286 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 751.00 | 385 751.00 | | 385 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571 388.00 | 2 571 388.00 | | 2 571 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 992.00 | 2 571 388.00 | 3 604.00 | 2 574 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 131.00 | 2 442 131.00 | | 2 442 131.00 |