| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 292.00 | 1 534 502.00 | 47 790.00 | 1 582 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 102.00 | 579 306.00 | 554 796.00 | 1 134 102.00 |
AN Terrains | 931 426.00 | 77 131.00 | 854 296.00 | 931 426.00 |
AP Constructions | 10 419 455.00 | 6 361 307.00 | 4 058 148.00 | 10 419 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 918 200.00 | 29 517 885.00 | 8 400 315.00 | 37 918 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635 873.00 | 3 113 726.00 | 522 147.00 | 3 635 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536 862.00 | | 536 862.00 | 536 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 158 211.00 | 41 183 857.00 | 14 974 354.00 | 56 158 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690 441.00 | 171 260.00 | 5 519 181.00 | 5 690 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 622 211.00 | 161 288.00 | 6 460 923.00 | 6 622 211.00 |
BT Marchandises | 3 402 381.00 | 238 304.00 | 3 164 077.00 | 3 402 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 407.00 | 99 248.00 | 1 769 159.00 | 1 868 407.00 |
BZ Autres créances | 3 025 214.00 | | 3 025 214.00 | 3 025 214.00 |
CF Disponibilités | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 868 664.00 | 670 100.00 | 20 198 564.00 | 20 868 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 026 875.00 | 41 853 957.00 | 35 172 918.00 | 77 026 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DG Autres réserves | 7 233 560.00 | 6 658 171.00 | | 7 233 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 251.00 | 575 388.00 | | 104 251.00 |
DL TOTAL (I) | 11 449 689.00 | 11 345 439.00 | | 11 449 689.00 |
DP Provisions pour risques | 310 694.00 | 252 873.00 | | 310 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 906 558.00 | 2 105 529.00 | | 1 906 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217 252.00 | 2 358 402.00 | | 2 217 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 420.00 | 3 809 218.00 | | 4 597 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886 182.00 | 8 780 051.00 | | 8 886 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 283.00 | 3 503 581.00 | | 3 626 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 178.00 | 540 447.00 | | 235 178.00 |
EA Autres dettes | 1 174 139.00 | 554 118.00 | | 1 174 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 776.00 | 518 074.00 | | 476 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 505 977.00 | 19 215 489.00 | | 21 505 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 172 918.00 | 32 919 329.00 | | 35 172 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 655 962.00 | 1 496 036.00 | 12 151 998.00 | 10 655 962.00 |
FD Production vendue biens | 40 341 499.00 | 8 525 190.00 | 48 866 689.00 | 40 341 499.00 |
FG Production vendue services | 74 351.00 | 6 015.00 | 80 366.00 | 74 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 071 813.00 | 10 027 241.00 | 61 099 054.00 | 51 071 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 203 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 970 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 639 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 092 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 269 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 579.00 | |
GE Autres charges | | | 226 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 585 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 974.00 | 133 512.00 | | 163 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 974.00 | 253 097.00 | | 163 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 574.00 | 14 941.00 | | 39 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 703.00 | 217 052.00 | | 106 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 277.00 | 231 994.00 | | 146 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 697.00 | 21 103.00 | | 17 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 870.00 | -3 590.00 | | -2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 135 298.00 | 56 928 193.00 | | 63 135 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 031 047.00 | 56 352 805.00 | | 63 031 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 251.00 | 575 388.00 | | 104 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 962 370.00 | | 2 585 090.00 | 54 962 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 314.00 | 536 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 249.00 | 56 158 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 935.00 | 52 904 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 298.00 | | 96.00 | 2 716 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520 528.00 | | 2 053 362.00 | 51 520 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 544.00 | | 531 632.00 | 725 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 585 574.00 | 1 993 836.00 | | 38 585 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 265.00 | 24 237.00 | | 1 510 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 075 309.00 | 1 969 599.00 | | 37 075 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 402.00 | 272 843.00 | 413 996.00 | 2 358 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 587.00 | | 16 447.00 | 41 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 612.00 | 269 880.00 | 98 640.00 | 399 612.00 |
6T Sur comptes clients | 114 970.00 | 11 324.00 | 27 046.00 | 114 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 474.00 | 281 204.00 | 142 133.00 | 1 135 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493 876.00 | 554 047.00 | 556 128.00 | 3 493 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 805.00 | 392 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 703.00 | 163 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 000.00 | 600 000.00 | 1 910 000.00 | 2 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886 182.00 | 8 886 182.00 | | 8 886 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 997.00 | 1 483 997.00 | | 1 483 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 670.00 | 1 383 670.00 | | 1 383 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 178.00 | 235 178.00 | | 235 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 344.00 | 1 159 344.00 | | 1 159 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 776.00 | 476 776.00 | | 476 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 862.00 | 524 672.00 | 12 190.00 | 536 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 854.00 | 1 765 854.00 | | 1 765 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 553.00 | 20.00 | 102 533.00 | 102 553.00 |
VB T. V. A. | 491 251.00 | 491 251.00 | | 491 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573 897.00 | 1 813 889.00 | 2 760 008.00 | 4 573 897.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 431.00 | | | 1 732 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 593.00 | 2 530 593.00 | | 2 530 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 433.00 | 5 372 210.00 | 115 223.00 | 5 487 433.00 |
VW T.V.A. | 635 676.00 | 635 676.00 | | 635 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 977.00 | 16 835 969.00 | 4 670 008.00 | 21 505 977.00 |