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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 757.00 | 188 696.00 | 56 061.00 | 244 757.00 |
040 Immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 865.00 | 190 296.00 | 56 569.00 | 246 865.00 |
060 Stock marchandises | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 418.00 | 3 455.00 | 58 963.00 | 62 418.00 |
072 Créances – Autres | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
084 Disponibilités | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 353.00 | 3 455.00 | 419 898.00 | 423 353.00 |
110 Total général Actif | 670 219.00 | 193 751.00 | 476 467.00 | 670 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 939.00 | 587 170.00 | | 611 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 118.00 | 260 521.00 | | 269 118.00 |
222 Production stockée | 240.00 | 121.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 5 378.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 935.00 | 853 791.00 | | 885 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 306.00 | 493 594.00 | | 479 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 291.00 | -23 046.00 | | 10 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 254.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 96 978.00 | 74 400.00 | | 96 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | 8 813.00 | | 8 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 230.00 | 178 543.00 | | 173 230.00 |
252 Charges sociales | 61 861.00 | 58 801.00 | | 61 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 243.00 | 17 830.00 | | 17 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 6 368.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 790.00 | 815 557.00 | | 849 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 144.00 | 38 234.00 | | 36 144.00 |
280 Produits financiers | 3 494.00 | 4 551.00 | | 3 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 5 367.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 1 385.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 5 952.00 | | 4 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 633.00 | 40 774.00 | | 36 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |