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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 26 177.00 | 1 500.00 | 27 677.00 |
AH Fonds commercial | 340 724.00 | | 340 724.00 | 340 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 654.00 | 127 578.00 | 2 076.00 | 129 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 054.00 | 153 754.00 | 344 300.00 | 498 054.00 |
BP En cours de production de services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 707.00 | 162 091.00 | 146 616.00 | 308 707.00 |
BZ Autres créances | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 301.00 | | 400 301.00 | 400 301.00 |
CF Disponibilités | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 929.00 | 162 091.00 | 1 089 838.00 | 1 251 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 983.00 | 315 845.00 | 1 434 138.00 | 1 749 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
DL TOTAL (I) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 697.00 | | | 506 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 303.00 | | | 1 022 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 138.00 | | | 1 434 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 303.00 | | | 1 022 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 259.00 | | 795.00 | 497 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 859.00 | | 795.00 | 128 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 765.00 | 1 989.00 | | 151 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 589.00 | 1 989.00 | | 125 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
6T Sur comptes clients | 197 443.00 | 37 409.00 | 72 761.00 | 197 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 443.00 | 37 409.00 | 72 761.00 | 197 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 278.00 | 37 409.00 | 72 761.00 | 229 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 409.00 | 72 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
UX Autres créances clients | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 795.00 | 209 795.00 | | 209 795.00 |
VB T. V. A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VC Groupe et associés | 282 565.00 | 282 565.00 | | 282 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
VI Groupe et associés | 506 697.00 | 506 697.00 | | 506 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 574.00 | 650 574.00 | | 650 574.00 |
VW T.V.A. | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 303.00 | 831 303.00 | 191 000.00 | 1 022 303.00 |