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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 869.00 | | 168 869.00 | 168 869.00 |
CF Disponibilités | 264 254.00 | | 264 254.00 | 264 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 163.00 | | 449 163.00 | 449 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 163.00 | | 449 163.00 | 449 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 246 258.00 | | | 246 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FG Production vendue services | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 252.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 054.00 | 2 053.00 | 232 107.00 | 230 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 054.00 | 2 053.00 | 232 107.00 | 230 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |