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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 47 622.00 | 33 026.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 1 793.00 | 1 088.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 949.00 | 177 637.00 | 81 312.00 | 258 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 735.00 | 227 052.00 | 147 683.00 | 374 735.00 |
BT Marchandises | 536 347.00 | | 536 347.00 | 536 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
BZ Autres créances | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 634 913.00 | | 634 913.00 | 634 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 726.00 | | 1 302 726.00 | 1 302 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 461.00 | 227 052.00 | 1 450 409.00 | 1 677 461.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DL TOTAL (I) | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 869.00 | | | 539 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 548.00 | | | 1 174 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 409.00 | | | 1 450 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 775.00 | | | 769 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 647.00 | | 16 554.00 | 386 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 466.00 | 374 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 342 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 218.00 | | 16 382.00 | 351 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 172.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 489.00 | 36 685.00 | 25 123.00 | 215 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 489.00 | 36 685.00 | 25 123.00 | 215 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 869.00 | 539 869.00 | | 539 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 690.00 | 63 917.00 | 404 773.00 | 468 690.00 |
VI Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 111.00 | 130 622.00 | 5 488.00 | 136 111.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 548.00 | 769 775.00 | 404 773.00 | 1 174 548.00 |