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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 689.00 | 1 331.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 920 792.00 | | 920 792.00 | 920 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 4 419.00 | 956.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 104.00 | 249 340.00 | 17 764.00 | 267 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 429.00 | 254 448.00 | 946 981.00 | 1 201 429.00 |
BT Marchandises | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 253.00 | 254 448.00 | 1 113 805.00 | 1 368 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 404.00 | 271 403.00 | | 338 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | 67 001.00 | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 526 871.00 | 470 404.00 | | 526 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 432.00 | 350 869.00 | | 303 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 764.00 | 183 463.00 | | 194 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 662.00 | 47 045.00 | | 58 662.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 935.00 | 611 464.00 | | 586 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 805.00 | 1 081 868.00 | | 1 113 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 569.00 | | 12 232.00 | 1 190 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 201 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 272 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 422.00 | | 1 390.00 | 921 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 008.00 | | 10 842.00 | 263 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 003.00 | 4 817.00 | 1 372.00 | 251 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 59.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 373.00 | 4 757.00 | 1 372.00 | 250 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 432.00 | 39 220.00 | 160 658.00 | 303 432.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 036.00 | 51 594.00 | 2 443.00 | 54 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 935.00 | 322 722.00 | 160 658.00 | 586 935.00 |