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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AP Constructions | 22 223.00 | 20 789.00 | 1 433.00 | 22 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 728.00 | 2 774 667.00 | 573 060.00 | 3 347 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 073.00 | 759 350.00 | 166 723.00 | 926 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 514.00 | 3 561 214.00 | 797 300.00 | 4 358 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 120.00 | 85 017.00 | 994 102.00 | 1 079 120.00 |
BZ Autres créances | 253 808.00 | | 253 808.00 | 253 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010 815.00 | | 12 010 815.00 | 12 010 815.00 |
CF Disponibilités | 2 432 852.00 | | 2 432 852.00 | 2 432 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801 814.00 | 85 017.00 | 15 716 797.00 | 15 801 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 160 329.00 | 3 646 231.00 | 16 514 097.00 | 20 160 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164 318.00 | | | 15 164 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 393.00 | | | 221 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 433 728.00 | | | 15 433 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 002.00 | | | 802 002.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 368.00 | | | 1 080 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 097.00 | | | 16 514 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 368.00 | | | 1 080 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 934.00 | | 574 100.00 | 3 894 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 520.00 | 4 358 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 520.00 | 4 296 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 445.00 | | 574 100.00 | 3 832 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 771.00 | 267 725.00 | 88 282.00 | 3 381 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 365.00 | 267 725.00 | 88 282.00 | 3 375 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 618.00 | 277 618.00 | | 277 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 190.00 | 449 190.00 | | 449 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 987 968.00 | 987 968.00 | | 987 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
VB T. V. A. | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 607.00 | 145 607.00 | | 145 607.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 131.00 | 1 260 897.00 | 97 234.00 | 1 358 131.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 368.00 | 1 080 368.00 | | 1 080 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 547 442.00 | | | 547 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
YT Sous‐traitance | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 985.00 | | | 1 117 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |