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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 881.00 | 15 384.00 | 49 497.00 | 64 881.00 |
AN Terrains | 477 564.00 | 275 368.00 | 202 196.00 | 477 564.00 |
AP Constructions | 306 945.00 | 296 824.00 | 10 120.00 | 306 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 937.00 | 1 734 638.00 | 521 299.00 | 2 255 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 693.00 | 2 738 499.00 | 1 295 194.00 | 4 033 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 633.00 | 5 060 713.00 | 2 111 920.00 | 7 172 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680 124.00 | | 1 680 124.00 | 1 680 124.00 |
BT Marchandises | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 711.00 | 8 705.00 | 215 007.00 | 223 711.00 |
BZ Autres créances | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
CF Disponibilités | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 861.00 | 8 705.00 | 2 223 156.00 | 2 231 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 494.00 | 5 069 418.00 | 4 335 077.00 | 9 404 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
CU Autres participations | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 561.00 | 647 564.00 | | 645 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 949 709.00 | 4 038 702.00 | | 2 949 709.00 |
DH Report à nouveau | | -7 273 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 106.00 | -892 941.00 | | 205 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 299.00 | 99 997.00 | | 115 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 675.00 | -3 380 334.00 | | 3 915 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | 102 870.00 | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 7 415 027.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 772.00 | 341 841.00 | | 220 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 193 613.00 | | 59 110.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 85 232.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 402.00 | 8 138 583.00 | | 419 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 077.00 | 4 758 249.00 | | 4 335 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 402.00 | 8 138 583.00 | | 419 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 729.00 | | 1 349 729.00 | 1 349 729.00 |
FG Production vendue services | 395 497.00 | | 395 497.00 | 395 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 430.00 | | 1 771 430.00 | 1 771 430.00 |
FM Production stockée | | | 410 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 890.00 | |
GE Autres charges | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 651.00 | 19 620.00 | | 67 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 572.00 | 30 531.00 | | 46 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 639.00 | 502 404.00 | | 28 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 212.00 | 571 421.00 | | 75 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 422.00 | 2 276.00 | | 44 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 586 175.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 054.00 | 588 450.00 | | 49 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 157.00 | -17 029.00 | | 26 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 859.00 | 1 414 610.00 | | 2 352 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 753.00 | 2 307 551.00 | | 2 147 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 106.00 | -892 941.00 | | 205 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 1 346.00 | | 4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 482.00 | | 399 273.00 | 7 145 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 838.00 | 6 283.00 | 7 172 633.00 | 365 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 838.00 | 6 283.00 | 7 074 138.00 | 365 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 986.00 | | 399 273.00 | 7 046 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 475.00 | 413 890.00 | 1 651.00 | 4 648 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 10 664.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 754.00 | 403 226.00 | 1 651.00 | 4 643 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 212 271.00 | 212 271.00 | | 212 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VC Groupe et associés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 505.00 | 21 224.00 | | 38 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | 12 665.00 | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 351 919.00 | 253 117.00 | | 351 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 252.00 | 94 838.00 | | 96 252.00 |
YT Sous‐traitance | 211 712.00 | 99 568.00 | | 211 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 034.00 | 4.00 | | 7 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 505.00 | 21 224.00 | | 38 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 695.00 | 215 731.00 | | 230 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 034.00 | 145 993.00 | | 159 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 333.00 | 460 191.00 | | 687 333.00 |