| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 13 349.00 | 1 423.00 | 14 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 516.00 | 167 287.00 | 113 228.00 | 280 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 621.00 | 181 510.00 | 420 110.00 | 601 621.00 |
BT Marchandises | 2 445 552.00 | | 2 445 552.00 | 2 445 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 960.00 | | 2 574 960.00 | 2 574 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 581.00 | 181 510.00 | 2 995 070.00 | 3 176 581.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 691 892.00 | 658 722.00 | | 691 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 867.00 | 33 170.00 | | 168 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 759.00 | 1 791 892.00 | | 1 960 759.00 |
DP Provisions pour risques | 187 987.00 | 386 290.00 | | 187 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 987.00 | 386 290.00 | | 187 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 476.00 | 597 640.00 | | 484 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 32 373.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 042.00 | 109 886.00 | | 62 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 414.00 | 79 955.00 | | 267 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 323.00 | 819 856.00 | | 846 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 070.00 | 2 998 039.00 | | 2 995 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 2 481.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 382.00 | | 195 380.00 | 450 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 970.00 | | 600 791.00 | 44 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 970.00 | | 576 090.00 | 44 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 701.00 | | 195 360.00 | 425 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 19.00 | 9 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 125.00 | 40 385.00 | | 141 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 4 924.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 699.00 | 35 460.00 | | 132 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 290.00 | | 198 303.00 | 386 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 290.00 | | 198 303.00 | 386 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 042.00 | | 62 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 447.00 | 80 797.00 | 278 858.00 | 484 447.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 238.00 | 317 218.00 | 8 000.00 | 125 238.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 323.00 | 442 672.00 | 278 858.00 | 846 323.00 |