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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867 795.00 | 216 322.00 | 651 473.00 | 867 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 419.00 | 497 563.00 | 154 856.00 | 652 419.00 |
040 Immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 591 686.00 | 713 886.00 | 877 800.00 | 1 591 686.00 |
060 Stock marchandises | 151 165.00 | 30 303.00 | 120 861.00 | 151 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
072 Créances – Autres | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 840.00 | 30 303.00 | 417 537.00 | 447 840.00 |
110 Total général Actif | 2 039 526.00 | 744 189.00 | 1 295 337.00 | 2 039 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 919 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 821.00 | 269 991.00 | | 266 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 791.00 | 308 139.00 | | 242 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 214.00 | 12 640.00 | | 104 214.00 |
230 Autres produits | 8 560.00 | 4 205.00 | | 8 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 387.00 | 594 974.00 | | 622 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 460.00 | 249 848.00 | | 190 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 799.00 | -29 941.00 | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 208 691.00 | 224 115.00 | | 208 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 1 661.00 | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 721.00 | 68 226.00 | | 71 721.00 |
252 Charges sociales | 11 894.00 | 18 041.00 | | 11 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 625.00 | 114 278.00 | | 169 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
262 Autres charges | 5 996.00 | 1 232.00 | | 5 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 049.00 | 647 461.00 | | 690 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 662.00 | -52 487.00 | | -67 662.00 |
280 Produits financiers | 103 375.00 | 100 779.00 | | 103 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 891.00 | 1 200.00 | | 100 891.00 |
294 Charges financières | 14 164.00 | 6 638.00 | | 14 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 809.00 | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 108.00 | 39 044.00 | | 116 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 358.00 | | | 194 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 449 343.00 | | | 1 449 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 198.00 | | | 195 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 303.00 | | | 30 303.00 |