| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 438.00 | |
AH Fonds commercial | | | 534 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 20 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 401 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 809.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 348 571.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 18 109.00 | |
BF Prêts | | | 7 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 465 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 620 279.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 628 803.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 743 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 961 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 493 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 135 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 173 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 639 164.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 122.00 | 727 122.00 | | 727 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 259.00 | 84 360.00 | | 99 259.00 |
DG Autres réserves | 825 198.00 | 542 123.00 | | 825 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 957.00 | 297 974.00 | | 337 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 481.00 | 2 651 580.00 | | 3 055 481.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 311.00 | 2 755 399.00 | | 903 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 031.00 | 604 217.00 | | 611 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 115.00 | 1 675 911.00 | | 877 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 643.00 | 555 947.00 | | 487 643.00 |
EA Autres dettes | 1 660 224.00 | 1 224 273.00 | | 1 660 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 215.00 | 6 826 638.00 | | 4 550 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 164.00 | 9 511 686.00 | | 7 639 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 031.00 | | | 611 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 161 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 069 383.00 | |
FM Production stockée | | | 250 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 578.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 821.00 | 328 014.00 | | 338 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 419.00 | 54 750.00 | | 268 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 240.00 | 382 764.00 | | 607 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 7 230.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 707.00 | 82 523.00 | | 249 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 807.00 | 89 753.00 | | 267 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 433.00 | 293 011.00 | | 339 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 618.00 | 51 467.00 | | 61 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 933.00 | 114 766.00 | | 128 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 283.00 | 8 291 014.00 | | 11 015 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 327.00 | 7 993 041.00 | | 10 677 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 957.00 | 297 974.00 | | 337 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 365.00 | | 488 921.00 | 5 971 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 620.00 | 6 175 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 300.00 | 599 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 320.00 | 5 508 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 553.00 | | 8 269.00 | 604 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 146.00 | | 480 652.00 | 5 299 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 584.00 | 362 578.00 | 18 239.00 | 3 365 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 224.00 | 831.00 | | 57 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 360.00 | 361 746.00 | 18 239.00 | 3 308 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 115.00 | 877 115.00 | | 877 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 161.00 | 237 161.00 | | 237 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 224.00 | 1 660 224.00 | | 1 660 224.00 |
UP Prêts | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 227.00 | 1 961 227.00 | | 1 961 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 311.00 | 332 626.00 | 570 685.00 | 903 311.00 |
VI Groupe et associés | 589 235.00 | 589 235.00 | | 589 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339 047.00 | | | 2 339 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 568.00 | 391 568.00 | | 391 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 197.00 | 2 590 246.00 | 69 951.00 | 2 660 197.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 324.00 | 3 968 639.00 | 570 685.00 | 4 539 324.00 |