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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
AP Constructions | 5 546 247.00 | 5 368 654.00 | 177 593.00 | 5 546 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 554.00 | 296 090.00 | 463.00 | 296 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 352.00 | 1 620 642.00 | 577 710.00 | 2 198 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 232.00 | 7 285 386.00 | 1 009 846.00 | 8 295 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 983 221.00 | | 4 983 221.00 | 4 983 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 983 721.00 | | 4 983 721.00 | 4 983 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 953.00 | 7 285 386.00 | 5 993 567.00 | 13 278 953.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 844 635.00 | 2 844 635.00 | | 2 844 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 464.00 | 284 464.00 | | 284 464.00 |
DH Report à nouveau | 6 255.00 | 859.00 | | 6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 937.00 | 2 770 381.00 | | 1 382 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 290.00 | 5 900 339.00 | | 4 518 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 389 257.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 419.00 | 389 257.00 | | 314 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 677.00 | 535 918.00 | | 922 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 832 521.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 237 108.00 | 686 706.00 | | 237 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 858.00 | 2 055 145.00 | | 1 160 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 567.00 | 8 344 741.00 | | 5 993 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 122 159.00 | | 6 122 159.00 | 6 122 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 159.00 | | 6 122 159.00 | 6 122 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 975.00 | 3 591 220.00 | | 1 618 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 257.00 | | | 389 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 232.00 | 3 591 220.00 | | 2 008 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 919.00 | 28 931.00 | | 320 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 261.00 | 563 455.00 | | 503 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 419.00 | 389 257.00 | | 314 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 600.00 | 981 643.00 | | 1 138 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 632.00 | 2 609 577.00 | | 869 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 083.00 | 1 026 467.00 | | 509 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 054.00 | 9 844 039.00 | | 8 134 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 118.00 | 7 073 658.00 | | 6 751 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 937.00 | 2 770 381.00 | | 1 382 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 161.00 | | | 8 830 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 929.00 | 8 295 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 348.00 | 8 285 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 581.00 | | | 385 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 580.00 | | | 8 434 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 618.00 | 484 186.00 | 32 418.00 | 6 833 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 618.00 | 484 186.00 | 32 418.00 | 6 833 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 257.00 | 314 419.00 | 389 257.00 | 389 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 257.00 | 314 419.00 | 389 257.00 | 389 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 419.00 | 389 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 677.00 | 922 677.00 | | 922 677.00 |
VB T. V. A. | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 828 276.00 | | | 4 828 276.00 |
VI Groupe et associés | 237 108.00 | 237 108.00 | | 237 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 221.00 | 4 983 221.00 | | 4 983 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 858.00 | 1 160 858.00 | | 1 160 858.00 |