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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 8 231.00 | 368.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 857.00 | 27 920.00 | 7 939.00 | 35 857.00 |
040 Immobilisations financières | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 324.00 | 36 151.00 | 111 172.00 | 147 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
060 Stock marchandises | 220 090.00 | | 220 090.00 | 220 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
084 Disponibilités | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 974.00 | | 413 974.00 | 413 974.00 |
110 Total général Actif | 561 299.00 | 36 151.00 | 525 147.00 | 561 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |