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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 918 058.00 | | 16 918 058.00 | 16 918 058.00 |
AN Terrains | 2 261 400.00 | | 2 261 400.00 | 2 261 400.00 |
AP Constructions | 16 925 367.00 | 10 658 033.00 | 6 267 333.00 | 16 925 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 538.00 | 1 974 124.00 | 332 414.00 | 2 306 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 411 362.00 | 12 632 157.00 | 25 779 205.00 | 38 411 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 429.00 | 9 708.00 | 1 220 721.00 | 1 230 429.00 |
BZ Autres créances | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CF Disponibilités | 469 659.00 | | 469 659.00 | 469 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 705.00 | 9 708.00 | 1 880 997.00 | 1 890 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 302 067.00 | 12 641 865.00 | 27 660 202.00 | 40 302 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 242 110.00 | | | 3 242 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 577.00 | | | 577 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 687.00 | | | 4 919 687.00 |
DP Provisions pour risques | 603 465.00 | | | 603 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 363.00 | | | 2 181 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784 829.00 | | | 2 784 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 848 832.00 | | | 13 848 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 075.00 | | | 3 914 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | | | 256 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 930.00 | | | 518 930.00 |
EA Autres dettes | 330 099.00 | | | 330 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 898.00 | | | 1 086 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 955 686.00 | | | 19 955 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 660 202.00 | | | 27 660 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 902.00 | | | 7 588 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 497.00 | | 3 551 497.00 | 3 551 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 497.00 | | 3 551 497.00 | 3 551 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 206.00 | |
GE Autres charges | | | 97 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 072.00 | | | 228 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 358.00 | | | 4 271 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 781.00 | | | 3 693 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 577.00 | | | 577 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 410 320.00 | | 1 042.00 | 38 410 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 411 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 918 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 493 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 918 058.00 | | | 16 918 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492 262.00 | | 1 042.00 | 21 492 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164 712.00 | 467 445.00 | | 12 164 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164 712.00 | 467 445.00 | | 12 164 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 729 135.00 | 601 206.00 | 545 512.00 | 2 729 135.00 |
6T Sur comptes clients | 124 621.00 | | 114 913.00 | 124 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 621.00 | | 114 913.00 | 124 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 756.00 | 601 206.00 | 660 425.00 | 2 853 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 206.00 | 660 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 099.00 | 330 099.00 | | 330 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 898.00 | 1 086 898.00 | | 1 086 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 779.00 | 1 218 779.00 | | 1 218 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 848 832.00 | 1 482 048.00 | 6 046 784.00 | 13 848 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 455 471.00 | 3 455 471.00 | | 3 455 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 887.00 | | | 1 728 887.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 046.00 | 1 421 046.00 | | 1 421 046.00 |
VW T.V.A. | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 955 686.00 | 7 588 902.00 | 6 046 784.00 | 19 955 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553 815.00 | | | 553 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
ST Autres comptes | 536 015.00 | | | 536 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 817.00 | | | 576 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 849.00 | | | 562 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 206.00 | | | 723 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 665.00 | | | 1 275 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |