| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 289.00 | 28 637.00 | 1 652.00 | 30 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 323.00 | 35 375.00 | 27 948.00 | 63 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 349 494.00 | | 349 494.00 | 349 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 430.00 | | 380 430.00 | 380 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 753.00 | 35 375.00 | 408 378.00 | 443 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 658.00 | 16 808.00 | | 17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 298.00 | 100 850.00 | | 129 298.00 |
DL TOTAL (I) | 187 657.00 | 158 358.00 | | 187 657.00 |
DP Provisions pour risques | 23 647.00 | 25 470.00 | | 23 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 647.00 | 25 470.00 | | 23 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 052.00 | 112 592.00 | | 126 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 538.00 | 19 700.00 | | 32 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 645.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 623.00 | 29 283.00 | | 30 623.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 92 934.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 075.00 | 257 153.00 | | 197 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 378.00 | 440 981.00 | | 408 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 036.00 | | 446 036.00 | 446 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 036.00 | | 446 036.00 | 446 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 683.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 683.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -682.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 35 747.00 | | 44 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 866.00 | 453 813.00 | | 480 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 567.00 | 352 963.00 | | 351 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 298.00 | 100 850.00 | | 129 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 991.00 | | 34 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 991.00 | | 27 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 470.00 | | 1 823.00 | 25 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |