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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 995.00 | 30 784.00 | 5 210.00 | 35 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 597.00 | 288 010.00 | 131 587.00 | 419 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 895.00 | 1 155 170.00 | 364 724.00 | 1 519 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 899.00 | 1 473 965.00 | 508 933.00 | 1 982 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | 30 312.00 | 15 962.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 2 056 355.00 | 59 345.00 | 1 997 009.00 | 2 056 355.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 630.00 | 89 657.00 | 2 037 972.00 | 2 127 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 529.00 | 1 563 623.00 | 2 546 906.00 | 4 110 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 885.00 | | | 177 885.00 |
DH Report à nouveau | -571 897.00 | | | -571 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | -372 140.00 | | | -372 140.00 |
DP Provisions pour risques | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 549.00 | | | 399 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | 876 272.00 | | | 876 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 250.00 | | | 1 022 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 066.00 | | | 2 602 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 906.00 | | | 2 546 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 035.00 | | | 2 454 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 262.00 | | 2 145 262.00 | 2 145 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 262.00 | | 2 145 262.00 | 2 145 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 933.00 | |
GE Autres charges | | | 39 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 354.00 | | | 3 842 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 561.00 | | | 3 849 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 028.00 | | 179 749.00 | 1 805 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 1 982 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 1 939 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 622.00 | | 179 749.00 | 1 761 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 461.00 | 126 503.00 | | 1 347 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 5 760.00 | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 437.00 | 120 743.00 | | 1 322 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
6T Sur comptes clients | 11 379.00 | 18 933.00 | | 11 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 724.00 | 18 933.00 | | 70 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 704.00 | 18 933.00 | | 387 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 272.00 | 876 272.00 | | 876 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 250.00 | 1 022 250.00 | | 1 022 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -355.00 | -355.00 | | -355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 332.00 | 2 005 332.00 | | 2 005 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 985.00 | 2 127 985.00 | | 2 127 985.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 066.00 | 2 454 035.00 | 148 031.00 | 2 602 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
ST Autres comptes | 340 383.00 | | | 340 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 507.00 | | | 467 507.00 |
YT Sous‐traitance | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 874.00 | | | 1 112 874.00 |