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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 716.00 | 370 059.00 | 73 657.00 | 443 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 963.00 | 419 290.00 | 565 673.00 | 984 963.00 |
BN En cours de production de biens | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 989.00 | | 847 989.00 | 847 989.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 909.00 | | 1 806 909.00 | 1 806 909.00 |
CF Disponibilités | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 055.00 | | 3 127 055.00 | 3 127 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 019.00 | 419 290.00 | 3 692 728.00 | 4 112 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 60 438.00 | 25 000.00 | 35 438.00 | 60 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 085.00 | 1 765 312.00 | | 1 827 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 755.00 | 61 773.00 | | 179 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 741.00 | 2 083 986.00 | | 2 263 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 691.00 | 983 488.00 | | 944 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 62 443.00 | | 100 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 820.00 | 269 246.00 | | 383 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 988.00 | 1 615 178.00 | | 1 428 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 728.00 | 3 699 164.00 | | 3 692 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 988.00 | 1 615 178.00 | | 1 428 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 691.00 | | | 944 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 446.00 | | 2 540 446.00 | 2 540 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 446.00 | | 2 540 446.00 | 2 540 446.00 |
FM Production stockée | | | -89 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -439.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 921.00 | 16 373.00 | | 58 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 431.00 | 2 023 731.00 | | 2 500 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 676.00 | 1 961 958.00 | | 2 320 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 755.00 | 61 773.00 | | 179 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 402.00 | | 53 955.00 | 931 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 100 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 984 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 443 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 417.00 | | | 440 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 163.00 | | 53 917.00 | 390 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 822.00 | | 38.00 | 100 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 256.00 | 25 034.00 | | 369 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | 651.00 | | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 676.00 | 24 383.00 | | 345 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
UX Autres créances clients | 847 989.00 | 847 989.00 | | 847 989.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 944 691.00 | 944 691.00 | | 944 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 760.00 | 926 760.00 | | 926 760.00 |
VW T.V.A. | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 988.00 | 1 428 988.00 | | 1 428 988.00 |