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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 429.00 | 245.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 945.00 | 36 484.00 | 2 461.00 | 38 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 754.00 | 38 958.00 | 209 796.00 | 248 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BZ Autres créances | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CF Disponibilités | 218 083.00 | | 218 083.00 | 218 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 943.00 | | 448 943.00 | 448 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 697.00 | 38 958.00 | 658 739.00 | 697 697.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DH Report à nouveau | 188 265.00 | 176 721.00 | | 188 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 458.00 | 11 544.00 | | -93 458.00 |
DL TOTAL (I) | 163 990.00 | 257 449.00 | | 163 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 123.00 | 128 457.00 | | 105 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 811.00 | 42 374.00 | | 55 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 438.00 | 58 010.00 | | 41 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 292.00 | 101 363.00 | | 127 292.00 |
EA Autres dettes | 165 085.00 | 147 260.00 | | 165 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 748.00 | 477 464.00 | | 494 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 739.00 | 734 913.00 | | 658 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 158.00 | | 596.00 | 248 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 022.00 | | 596.00 | 39 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 827.00 | 3 131.00 | | 35 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 3 131.00 | | 33 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
UX Autres créances clients | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 099.00 | 25 043.00 | 80 055.00 | 105 099.00 |
VI Groupe et associés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 748.00 | 414 693.00 | 80 055.00 | 494 748.00 |