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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 269.00 | 24 056.00 | 44 212.00 | 68 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 634.00 | 26 166.00 | 65 467.00 | 91 634.00 |
BP En cours de production de services | 330 347.00 | | 330 347.00 | 330 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 907.00 | 12 614.00 | 410 292.00 | 422 907.00 |
BZ Autres créances | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 665.00 | 12 614.00 | 1 070 050.00 | 1 082 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 493.00 | 38 781.00 | 1 151 711.00 | 1 190 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 426 962.00 | 587 491.00 | | 426 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | -160 529.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 439 405.00 | 435 347.00 | | 439 405.00 |
DP Provisions pour risques | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 992.00 | 856 835.00 | | 328 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275.00 | 21 700.00 | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | 29 861.00 | | 94 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 291.00 | 128 145.00 | | 198 291.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 31 869.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 253.00 | 67 718.00 | | 59 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 112.00 | 1 136 129.00 | | 696 112.00 |
ED (V) | | 8 959.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 711.00 | 1 580 434.00 | | 1 151 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 597.00 | | 789 597.00 | 789 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 597.00 | | 789 597.00 | 789 597.00 |
FM Production stockée | | | -4 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 084.00 | 595 663.00 | | 803 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 026.00 | 756 192.00 | | 799 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | -160 529.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | 6 233.00 | | 19 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | 6 233.00 | | 17 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 252.00 | | 638.00 | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | | 638.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 16 193.00 | 638.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VC Groupe et associés | 246 575.00 | 246 575.00 | | 246 575.00 |
VI Groupe et associés | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 296.00 | 718 041.00 | 21 255.00 | 739 296.00 |
VW T.V.A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 837.00 | 680 837.00 | | 680 837.00 |